- پرایس اکشن، یکی از روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که با توجه به تغییرات قیمت و بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده، رفتار قیمت را تحلیل می‌کند.
- این روش به دلیل سادگی و کارایی بالا، طرفداران بسیاری پیدا کرده و به مرور زمان، سبک‌های مختلفی از آن توسعه یافته‌اند.
- در این مقاله به بررسی و مقایسه سه سبک RTM، Classic و ICT می‌پردازیم تا بهتر با ویژگی‌ها و تفاوت‌های آن‌ها آشنا شویم.
پرایس اکشن چیست؟
- این سبک ، در واقع مطالعه حرکات قیمت در نمودار است و تریدرها با توجه به رفتار قیمت، نقاط ورود و خروج خود را مشخص می‌کنند.
- برخلاف روش‌های تحلیل تکنیکال سنتی که به اندیکاتور‌ها وابسته‌اند، تنها بر اساس حرکات و شکل‌گیری‌های قیمت عمل می‌کند.
- در بین سبک‌های مختلف ، سه سبک RTM، Classic و ICT از محبوب‌ترین روش‌ها هستند.
- در ادامه به تفاوت‌ها و ویژگی‌های هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.
پرایس اکشن RTM
- سبک پرایس اکشن RTM،مختصر شده عبارت “Read The Market” بوده که به معنی “خواندن بازار” است.
- تمرکز خاصی روی مفهوم عرضه و تقاضا و نقدینگی بازار دارد.
- بازار را به عنوان یک مجموعه از سفارشات در نظر می‌گیرد و به نقاطی تمرکز می‌کند که احتمال بازگشت قیمت در آن‌ها بیشتر است.
ویژگی‌های کلیدی سبک RTM
تمرکز روی عرضه و تقاضا:
- RTM عمدتاً به مناطق عرضه و تقاضا توجه دارد و در پی یافتن نقاطی است که حجم سفارشات در آن‌ها بالاست.
نقاط بازگشتی:
- این مورد تلاش می‌کند تا به نقاط بازگشتی قیمت توجه کند و بر اساس آن، ورود و خروج انجام دهد.
پویایی نقدینگی:
- این سبک از پرایس اکشن به دنبال مناطقی است که نقدینگی به طور ناگهانی افزایش می‌یابد و قیمت واکنش نشان می‌دهد.
مناطق دستکاری قیمت:
- فرض می‌کند که برخی از حرکت‌های قیمت توسط دست‌های بزرگ بازار به طور عمدی انجام می‌شود و به دنبال مناطقی است که دستکاری قیمت در آن‌ها رخ داده است.
پرایس اکشن Classic (کلاسیک)
- سبک Classic، ساده‌ترین و سنتی‌ترین سبک پرایس اکشن است. در این سبک، تریدرها به کمک شمع‌های قیمتی (کندل‌ها) و الگوهای شمعی مانند پین بارها، انگولفینگ و … تحلیل می‌کنند و در مناطقی که احتمال بازگشت قیمت وجود دارد، معامله می‌کنند.
ویژگی‌های کلیدی سبک Classic
الگوهای شمعی:
استفاده از الگوهای شمعی مانند پین بار، انگولفینگ و دوجی برای تشخیص نقاط ورود و خروج.
خطوط حمایت و مقاومت:
Classic به خطوط حمایت و مقاومت بسیار توجه می‌کند.
روند بازار:
همچنین توجه ویژه‌ای به روند بازار (صعودی، نزولی یا خنثی) دارد و تریدرها بر اساس روند اصلی تصمیم‌گیری می‌کنند.
ساده و مؤثر:
به دلیل سادگی سبک Classic، این روش یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای تریدرهای مبتدی محسوب می‌شود.
پرایس اکشن ICT (Inner Circle Trader)
- سبک پرایس اکشن ICT، که توسط تریدر معروف Michael J. Huddleston معرفی شده، بر اساس مفاهیم خاصی از جمله Order Blocks، Liquidity Pools و Fair Value Gaps است. ICT به دنبال مکانیزم‌های عمیق‌تری از بازار می‌گردد و تحلیل دقیقی از جریان نقدینگی و دست‌های بزرگ بازار ارائه می‌دهد.
ویژگی‌های کلیدی سبک ICT
بلاک‌های سفارش (Order Blocks):
این سبک از پرایس اکشن به دنبال بلوک‌های قیمتی است که توسط دست‌های بزرگ بازار ایجاد شده‌اند و احتمال بازگشت قیمت در آن‌ها زیاد است.
پول نقد و نقدینگی (Liquidity Pools):
ICT به مناطق نقدینگی یا تجمع سفارشات توجه دارد که امکان تغییر روند بازار در آن‌ها بیشتر است.
شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gaps):
این شکاف‌ها نقاطی هستند که قیمت به طور کامل پر نشده و احتمال بازگشت در آن‌ها وجود دارد.
تمرکز بر بازارهای نهادی:
ICT توجه خاصی به رفتار نهادهای بزرگ و پول هوشمند دارد و تلاش می‌کند از جریان نقدینگی آن‌ها بهره ببرد.
مقایسه سه سبک RTM , Classical ,ICT
ICT
Classical
RTM
نوع تحلیل و تمرکز
تمرکز بر بلوک‌های سفارش، نقدینگی نهادی و شکاف‌های ارزش منصفانه.
تمرکز بر الگوهای کندل ها و نقاط حمایت و مقاومت.
تمرکز بر عرضه و تقاضا و تحلیل بازگشت قیمت به نقاط نقدینگی.
سطح پیچیدگی
پیچیده‌ترین سبک، مناسب برای تریدرهای پیشرفته که به دنبال درک عمیق‌تری از جریان نقدینگی هستند.
ساده‌ترین سبک پرایس اکشن، مناسب برای افراد مبتدی.
نسبت به Classic پیچیده‌تر است و نیاز به شناخت مناطق نقدینگی و عرضه و تقاضا دارد.
کاربرد برای انواع تریدرها
برای تریدرهای حرفه‌ای و کسانی که علاقه‌مند به تحلیل جریان نقدینگی نهادی هستند.
برای تریدرهای مبتدی و کسانی که به دنبال سبک ساده و مستقیم هستند.
برای تریدرهای حرفه‌ای و کسانی که تمایل به تحلیل دقیق عرضه و تقاضا دارند.
نقاط ورود و خروج
تمرکز بر Order Blocks و Fair Value Gaps به عنوان نقاط احتمالی ورود و خروج.
ورود و خروج بر اساس الگو کندل ها و حمایت و مقاومت.
معمولاً در نقاطی که دستکاری قیمت یا افزایش نقدینگی رخ می‌دهد، ورود و خروج انجام می‌شود.
کدام سبک پرایس اکشن برای شما مناسب است؟
- انتخاب بین سبک‌های پرایس اکشن RTM، Classic و ICT بستگی به سطح تجربه، توانایی تحلیل، و علاقه‌مندی شما دارد.
- اگر تازه‌کار هستید و به دنبال یک روش ساده و قابل‌فهم هستید، سبک Classic می‌تواند بهترین گزینه باشد.
- اگر تجربه بیشتری دارید و تمایل به تحلیل پیچیده‌تر دارید، RTM گزینه مناسبی خواهد بود.
- در نهایت، اگر به دنبال تحلیل عمیق جریان نقدینگی و رفتار بازارهای نهادی هستید، ICT می‌تواند شما را به هدفتان نزدیک‌تر کند.
جمع‌بندی
- سبک های پرایس اکشن RTM، Classic و ICT هر کدام ویژگی‌ها و تفاوت‌های خاص خود را دارند و بسته به نیاز، سطح تجربه و استراتژی شما، می‌توانید از یکی از این روش‌ها استفاده کنید
- هر سه مورد ، به نحوی رفتار بازار را تحلیل می‌کنند، اما با تمرکز بر جنبه‌های مختلف، راهکارهای متفاوتی ارائه می‌دهند. انتخاب بهترین سبک پرایس اکشن، نیازمند آزمایش و تجربه است تا به شناخت دقیق‌تری از بازار برسید.
بیشتر بخوانید : نحوه ساخت و پیدا کردن استراتژی معاملاتی
