- بازار فارکس با فرصت‌های فوق‌العاده‌ای که برای کسب سود فراهم می‌کند، افراد زیادی را به خود جذب کرده است. اما آیا می‌دانید چرا اکثر معامله گران در فارکس شکست می خورند؟ بسیاری از افراد با رویای ثروتمند شدن سریع وارد این بازار می‌شوند، اما در نهایت سرمایه خود را از دست می‌دهند.
- در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چرا اکثر معامله گران در فارکس شکست می خورند و چگونه می‌توان از این سرنوشت تلخ جلوگیری کرد.
فهرست مطالب
چرا اکثر معامله گران در فارکس شکست می خورند؟
تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 70% تا 90% از معامله‌گران در بازار فارکس در نهایت شکست می‌خورند. اما چه چیزی باعث می‌شود که این تعداد از معامله‌گران نتوانند در این بازار موفق شوند؟
دلایل اصلی که چرا اکثر معامله گران در فارکس شکست می خورند
دلایل شکست معامله‌گران در فارکس می‌تواند بسته به شخصیت افراد متفاوت باشد، اما از مهم‌ترین عوامل می‌توان به حرص و طمع، نداشتن استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک ضعیف، تصمیم‌گیری‌های احساسی و کمبود دانش و تجربه کافی اشاره کرد که در ادامه آن‌ها را توضیح خواهیم داد.
1. حرص و طمع:
حرص و طمع یکی از رایج‌ترین دلایل است که باعث این سوال می‌شود چرا اکثر معامله‌گران در فارکس شکست می‌خورند. افراد تازه‌کار زیادی تصور می‌کنند که با چند معامله شانسی موفق، می‌توانند به سرعت ثروتمند شوند. در واقع، این افراد معمولاً در ابتدای کار خود، با شانس چند معامله موفقیت‌آمیز انجام می‌دهند و باعث می‌شود که حرص و طمع در این افراد زیاد شود و تصور می‌کنند که این روند ادامه‌دار خواهد بود. اما واقعیت این است که بازار فارکس به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نیست و موفقیت‌های شانسی نمی‌تواند معیار درستی برای ادامه معاملات باشد. کسانی که بدون استراتژی و دانش کافی وارد بازار می‌شوند، به جای اینکه آگاهانه وارد معاملات شوند، تنها به شانس خود تکیه می‌کنند و این به سرعت آن‌ها را به اشتباهاتی بزرگ می‌اندازد و بعد از مدتی دچار ضرر کردن و از دست دادن سرمایه خود می‌شوند.
از سوی دیگر، ممکن است که شما به دلیل نداشتن استراتژی و دانش کافی، وارد معاملات شوید و ضرر کنید. این ضررها ممکن است به‌طور مداوم ادامه پیدا کند و به‌تدریج باعث دلسردی شما نسبت به بازار شود. شما ممکن است به این نتیجه برسید که این بازار اصلاً مناسب شما نیست و دیگر هیچ‌وقت در آن سرمایه‌گذاری نکنید. اما حقیقت این است که عدم موفقیت به دلیل نداشتن استراتژی یا آموزش صحیح است، نه به دلیل مشکلات ذاتی بازار. اکثر کسانی که در ابتدا ضرر می‌کنند، اگر کمی بیشتر آموزش ببینند و به استراتژی‌های معاملاتی توجه کنند، می‌توانند به موفقیت‌های پایداری دست یابند.
بنابراین یکی از دلایل شکست در این بازار حرص و طمع است و باید به‌جای اعتماد به شانس یا انجام معاملات بدون برنامه، به یادگیری و داشتن یک استراتژی معاملاتی منظم و قوی توجه کنید. در این صورت می‌توانید ریسک‌های خود به درستی مدیریت کنید و به تدریج سودهای پایداری کسب کنید.
2. نداشتن استراتژی معاملاتی:
معامله‌گرانی که بدون برنامه و استراتژی مشخص وارد فارکس می‌شوند، معمولاً به سرعت سرمایه خود را از دست می‌دهند. نداشتن برنامه دقیق یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که معاملگران تازه کار را در فارکس دچار سردرگمی و خطا می‌کند به همین منظور پیدا کردن یک استراتژی و داشتن یک برنامه باعث بقا شما در بازار فارکس می‌شود.
استراتژی مثل نقشه‌ای است که به شما نشان می‌دهد چطور باید در بازار فارکس حرکت کنید تا درست تصمیم بگیرید و ضرر نکنید. اگر شما بدون داشتن نقشه وارد بازار شوید، مثل این است که در یک جنگل بزرگ راه می‌روید بدون اینکه بدانید کجا می‌روید. در این حالت ممکن است به راحتی گم شوید یا به اشتباه راه‌های اشتباه را بروید و در نهایت به مشکل بخورید.
مثلاً فرض کنید شما وارد بازار می‌شوید و فقط چون حس کردید قیمت یک ارز پایین آمده و به امید این که قیمت بالا می‌رود، آن را می‌خرید. اما اگر شما اطلاعات کافی نداشته باشید، ممکن است این خرید اشتباه باشد و قیمت دوباره پایین بیاید و شما پول خود را از دست بدهید. اما اگر شما استراتژی داشته باشید، یعنی قبل از خرید ارز، دقیقاً بررسی کنید که آیا قیمت آن ارز به اندازه کافی پایین آمده یا نه و آیا زمان مناسبی برای خرید است یا نه، دیگر احتمال خطا خیلی کم می‌شود.
در واقع استراتژی یک برنامه منظم است که شامل مجموعه‌ای از قوانین، روش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های دقیق است که به شما کمک می‌کند در بازار فارکس تصمیمات منطقی و آگاهانه بگیرید. بدون استراتژی، شما به‌طور تصادفی وارد معاملات می‌شوید و این کار احتمال خطا را افزایش می‌دهد. برای مثال، اگر شما بدون درک درست از روند بازار، یا بدون استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، وارد معامله شوید، احتمال زیادی وجود دارد که تصمیمات اشتباهی بگیرید و در نهایت ضرر کنید.
در نتیجه عدم وجود استراتژی می‌تواند موجب اشتباهات زیادی شود، از جمله ورود به معاملات در زمان‌های نامناسب، عدم تعیین حد ضرر و سود، ناتوانی در مدیریت ریسک و کنترل احساسات در مواقع بحرانی. این مشکلات می‌تواند منجر به از دست دادن تمام سرمایه شما در مدت کوتاهی شود. وقتی شما هیچ برنامه دقیقی ندارید، هر تصمیمی که بگیرید، حتی اگر با احتمال موفقیت همراه باشد، بیشتر بر پایه شانس و احساسات است تا تحلیل درست.
در عوض، داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص به شما این امکان را می‌دهد که در زمان‌های درست وارد بازار شوید، نقاط ورود و خروج را شفاف کنید و به‌طور مؤثری ریسک‌های خود را مدیریت کنید. این استراتژی می‌تواند شامل استفاده از اندیکاتورها، الگوهای قیمتی، یا حتی تحلیل‌های بنیادی باشد که به شما کمک می‌کند در برابر نوسانات بازار هوشیارانه عمل کنید. بدون این استراتژی، شما به‌سادگی در مقابل حرکت‌های سریع و غیرقابل پیش‌بینی بازار از کنترل خارج می‌شوید.و یا حتی بدلیل اشتباه و ضررهای زیاد از بازار برای همیشه می‌روید.
3. مدیریت ریسک ضعیف:
عدم رعایت مدیریت ریسک یکی از دلایل اصلی است که باعث می‌شود اکثر معامله‌گران در فارکس شکست بخورند. مدیریت ریسک یعنی به‌درستی تعیین کردن حد ضرر و حد سود برای هر معامله و کنترل مقدار پولی که می‌خواهید ریسک کنید. بدون مدیریت ریسک، ممکن است یک معامله‌گر به‌راحتی تمام سرمایه‌اش را از دست بدهد.
برای مثال در مدریت ریسک، شما ۵۰۰ دلار سرمایه دارید و تصمیم می‌گیرید که روی یک معامله ۱۰۰ دلار ریسک کنید، اگر آن معامله ضرر بدهد، فقط ۱۰۰ دلار از دست می‌دهید و ۴۰۰ دلار باقی می‌ماند. این کار باعث می‌شود تا شما با آرامش بیشتری به معاملات خود ادامه دهید و تمام سرمایه خود را در یک معامله از دست ندهید در ابتدا به نظر می‌آید که مدریت ریسک بسیار ساده است ولی تضمین بقای یک معاملگر در مدریت ریسک نهفته شده است.
حد ضرر (Stop Loss) به‌طور ساده یعنی تعیین یک نقطه خاص در بازار که در آن اگر قیمت به آن حد رسید، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. مثلاً فرض کنید شما یک ارز را خریداری می‌کنید و حد ضرر را ۵۰ پیپ (واحد اندازه‌گیری در فارکس) پایین‌تر از قیمت خرید تعیین می‌کنید. این یعنی اگر قیمت ارز ۵۰ پیپ پایین‌تر برود، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود و شما از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کنید.
حد سود (Take Profit) حد سود به‌طور ساده یعنی تعیین یک نقطه خاص در بازار که وقتی قیمت به آن نقطه رسید، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود و شما سود خود را برداشت می‌کنید.فرض کنید شما یک ارز را خریداری کرده‌اید و حد سود را ۵۰ پیپ بالاتر از قیمت خرید تعیین کرده‌اید. این یعنی اگر قیمت آن ارز به ۵۰ پیپ بیشتر از قیمت خرید شما برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود و شما سود خود را برداشت می‌کنید حد سود به این دلیل مهم است که ممکن قیمت بعد از 50 پیپ سود، دوباره نزولی شود و شما اگر در قیمت 50 پیپ سود معامله خود را نبسته باشید بعث کمتر شدن سود خود یا حتی ضرر می‌شوید.
4. تصمیم‌گیری‌های احساسی:
یکی دیگر از دلایلی که چه تعداد از معامله گران فارکس شکست می خورند آن است که به جای اینکه تصمیمات خود را بر اساس فکر و تحلیل درست بگیرند، بر اساس احساساتشان عمل می‌کنند. مثلاً ممکن است وقتی قیمت یک ارز پایین می‌آید، خیلی نگران شوند و تصمیم بگیرند که سریعاً آن را بفروشند، یا وقتی قیمت بالا می‌رود، خیلی خوشحال شوند و بخواهند بیشتر خرید کنند، بدون اینکه به روند بازار توجه کنند. این کار باعث می‌شود که خیلی از اوقات تصمیم‌های اشتباهی بگیرند و در نهایت پولشان را از دست بدهند. مثل این می‌ماند که وقتی با عصبانیت رانندگی کنی، احتمال اینکه تصادف کنی خیلی بیشتر می‌شود. در فارکس هم وقتی تصمیمات احساسی بگیری، احتمال شکستت بیشتر می‌شود.
5. نداشتن دانش و تجربه کافی:
فارکس یک بازار پیچیده است که برای موفقیت در آن باید اطلاعات زیادی داشته باشی. فقط به این فکر نکن که می‌توانی با چند معامله به سرعت پول زیادی به دست بیاوری. برای موفقیت در این بازار، باید تحلیل‌های دقیقی انجام بدهی که به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال. تحلیل تکنیکال یعنی اینکه قیمت‌ها و نمودارها را بررسی کنی تا پیش‌بینی کنی که قیمت یک ارز ممکن است چطور تغییر کند. تحلیل فاندامنتال به این معناست که باید شرایط اقتصادی و اخبار مربوط به کشورهای مختلف را در نظر بگیری تا بفهمی که چه عواملی می‌توانند روی قیمت ارزها تأثیر بگذارند.
اما مهم‌ترین بخش این است که باید ذهنیت درست و مدیریت احساسات خود را یاد بگیری. خیلی از افراد وقتی وارد فارکس می‌شوند، بدون اینکه این اطلاعات را داشته باشند، شروع به معامله می‌کنند و چون نمی‌دانند چطور باید تحلیل کنند یا چطور باید از احساسات خود در هنگام معامله استفاده کنند، در نهایت پولشان را از دست می‌دهند. پس قبل از ورود به فارکس، باید دانش و آگاهی کافی داشته باشی و بدون داشتن این اطلاعات، وارد این بازار نشو.
چگونه می‌توان از شکست در فارکس جلوگیری کرد؟
✅ آموزش مداوم: یادگیری اصول فارکس، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای موفقیت ضروری است.
✅ مدیریت ریسک: همیشه حد ضرر تعیین کنید و از ریسک‌های غیرضروری خودداری کنید.
✅ استراتژی معاملاتی تدوین کنید: داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص می‌تواند جلوی تصمیم‌های احساسی و نادرست را بگیرد.
✅ تمرین در حساب دمو: قبل از ورود به بازار واقعی، در حساب‌های دمو تمرین کنید تا تجربه کافی کسب کنید.
✅ کنترل احساسات: فارکس بازاری پُر از نوسان است، پس باید احساسات خود را مدیریت کرده و از تصمیم‌گیری‌های عجولانه پرهیز کنید.
💯 ثبت نام در دوره حضوری ۰ تا ۱۰۰ بازار های مالی آرنا فایننس: بله ثبت نام در دوره آموزشی ما (آرنا فایننس) شامل آموزش تمامی موارد بالا می‌شود از مزیت‌های دوره آموزشی ما استفاده از تجربیات اساتید آرنا فایننس یادگیری استراتژی و داشتن برنامه منظم برای ورود به معامله می‌باشد همچنین شما پس از اتمام این دوره به مدت شش ماه پشتیبانی آنلاین و یک سال کوچینگ حضوری در اختیار می‌گیرید، تا از موفقیت شما ما اطمینان پیدا کنیم.
پس وقت را تلف نکنید و همین حالا ثبت نام کنید.جهت اعتماد شما می‌توانید در مینی دوره رایگان ما شرکت کنید تا از نزدیک با کیفیت و کمیت دوره‌های آموزشی ما آشنا شوید و تجربه‌ای واقعی از محتوای آموزشی ما را دریافت کنید. این فرصت به شما کمک می‌کند تا مطمئن شوید که دوره‌های ما می‌توانند نیازهای شما را به بهترین شکل برآورده کنند.
جمع‌بندی
حال که می‌دانید چه تعداد از معامله گران فارکس شکست می خورند، می‌توانید با رعایت نکات گفته‌شده از تکرار این اشتباهات جلوگیری کنید. بازار فارکس می‌تواند فرصتی بزرگ برای کسب سود باشد، اما تنها در صورتی امکان پذیر است که با دانش، استراتژی و مدیریت ریسک صحیح وارد آن شوید.
