در دنیای ارزهای دیجیتال، یکی از پرسشهای رایج میان معاملهگران، شناخت تفاوت اسپات و ترید فیوچرز است. این دو روش معاملاتی، استراتژیها و اهداف کاملاً متفاوتی دارند و انتخاب درست میان آنها میتواند مسیر سرمایهگذاری شما را تغییر دهد. در حالی که معاملات اسپات به خرید و فروش مستقیم دارایی دیجیتال اشاره دارند، معاملات فیوچرز بیشتر بر پیشبینی قیمت آینده و استفاده از اهرمها تمرکز دارند. در این مقاله به بررسی کامل مزایا، معایب و کاربرد هر روش پرداختهایم تا بتوانید انتخابی آگاهانهتر داشته باشید.
تفاوت اسپات و ترید فیوچرز در مفهوم کلی
معاملات اسپات به خرید و فروش واقعی دارایی اشاره دارند و شما مالک مستقیم کوین یا توکن میشوید. در مقابل، ترید فیوچرز بر اساس قراردادهای آتی انجام میشود و معاملهگر الزاماً مالک دارایی نیست. این تفاوت بنیادی باعث میشود هر کدام برای اهداف متفاوتی مناسب باشند.
از طرفی در معاملات اسپات، روند قیمت بهطور مستقیم بر روی دارایی شما تأثیر میگذارد و تنها زمانی سود خواهید کرد که بازار صعودی باشد. اما در فیوچرز، حتی در بازار نزولی هم میتوانید با باز کردن پوزیشن فروش (Short) سود به دست آورید. همچنین باید توجه داشت که در اسپات دارایی شما در کیف پول دیجیتال ذخیره میشود، در حالی که در فیوچرز همهچیز بر پایه قرارداد و اعتبار صرافی است.
همین موضوع باعث میشود فیوچرز ریسک بیشتری نسبت به اسپات داشته باشد. به همین دلیل، شناخت دقیق تفاوت اسپات و ترید فیوچرز برای هر معاملهگر تازهکار یا حرفهای ضروری است.
مالکیت دارایی در اسپات در برابر فیوچرز
در اسپات، دارایی به کیف پول شما منتقل میشود و مالکیت واقعی دارید. اما در فیوچرز تنها یک قرارداد برای پیشبینی قیمت در اختیار دارید. این مسئله روی امنیت، ریسک و مدیریت دارایی تأثیر مستقیمی میگذارد.
در واقع وقتی شما در بازار اسپات معامله میکنید، امکان انتقال دارایی به کیف پول سختافزاری یا نرمافزاری شخصی وجود دارد و همین موضوع امنیت سرمایه را بیشتر میکند. در مقابل، در ترید فیوچرز هیچگاه مالکیت واقعی به شما تعلق نمیگیرد و تمام دارایی در حساب معاملاتی صرافی باقی میماند.
این مسئله بهویژه در زمان هک یا مشکلات نقدینگی صرافی میتواند خطرساز باشد. به همین دلیل، شناخت تفاوت اسپات و ترید فیوچرز در بحث مالکیت دارایی اهمیت زیادی دارد.
از تئوری تا عمل: تفاوت اسپات و فیوچرز را حرفهای تجربه کنید
مقاله را بخوانید و تفاوت اسپات و فیوچرز را بشناسید، سپس با شرکت در دوره حضوری عمومی ترید، دانش خود را به مهارت عملی و مدیریت حرفهای معاملات تبدیل کنید
استفاده از احرم در ترید فیوچرز
یکی از مهمترین مزایای فیوچرز، امکان استفاده از اهرم (Leverage) است. این ابزار میتواند سود شما را چند برابر کند، اما در مقابل ریسک از دست دادن سرمایه نیز بیشتر خواهد شد. اسپات چنین قابلیتی ندارد و ریسک آن کمتر است.
وقتی از اهرم استفاده میکنید، در واقع سرمایهای بیشتر از موجودی حساب خود برای معامله دریافت میکنید. این موضوع به شما اجازه میدهد سود بالاتری کسب کنید، اما در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت تحلیل، زیان نیز چند برابر خواهد شد.
بسیاری از معاملهگران تازهکار بدون آگاهی سراغ اهرمهای بالا میروند و در مدت کوتاهی سرمایه خود را از دست میدهند. بنابراین شناخت تفاوت اسپات و ترید فیوچرز در بحث اهرم برای مدیریت ریسک ضروری است.
ریسکپذیری در تفاوت اسپات و ترید فیوچرز
معاملات اسپات معمولاً برای سرمایهگذاران کمریسک مناسب هستند، زیرا دارایی واقعی خریداری میشود. اما فیوچرز به دلیل وجود اهرمها و نوسانات سریع، برای افراد ریسکپذیرتر طراحی شده است. این بخش مهمترین عامل در انتخاب روش مناسب برای هر فرد است.
در بازار فیوچرز، کوچکترین تغییر قیمت میتواند باعث لیکوئید شدن حساب شود، در حالی که در اسپات شما همچنان مالک دارایی هستید و حتی در صورت افت قیمت، امکان نگهداری و صبر برای بازگشت بازار وجود دارد.
بنابراین، فیوچرز بیشتر مناسب معاملهگران حرفهای است که توانایی تحمل ریسک بالا را دارند. در مقابل، اسپات برای کسانی که دنبال سرمایهگذاری مطمئنتر و بلندمدت هستند، انتخاب منطقیتری محسوب میشود.
سودآوری در بازارهای صعودی و نزولی
بازار اسپات به دلیل خرید و فروش مستقیم، حجم و نقدینگی بیشتری دارد. در حالی که بازار فیوچرز وابسته به قراردادها و صرافیهاست. شناخت این تفاوت به شما کمک میکند استراتژی نقدینگی خود را بهتر مدیریت کنید.
هرچه نقدینگی بیشتر باشد، معاملات سریعتر و با اسلیپیج (اختلاف قیمت لحظهای) کمتر انجام میشوند. این موضوع برای کسانی که سرمایه زیادی وارد بازار میکنند اهمیت بالایی دارد.
در فیوچرز، با وجود نقدینگی بالا در صرافیهای بزرگ، گاهی اوقات نوسانات شدید باعث ایجاد فاصله قیمت یا لیکویید شدن ناگهانی میشود. بنابراین درک تفاوت نقدینگی در اسپات و فیوچرز برای مدیریت سرمایه حیاتی است.
کارمزد ها و هزینه ها
کارمزد در اسپات معمولاً سادهتر و کمتر است. اما در فیوچرز علاوه بر کارمزد تراکنش، باید هزینههای مربوط به Funding Fee را نیز در نظر گرفت. بنابراین هزینه نهایی معامله در فیوچرز میتواند بیشتر شود.
در اسپات، معمولاً فقط یک بار کارمزد خرید یا فروش پرداخت میکنید. اما در فیوچرز، بهخصوص برای معاملات طولانیمدت، پرداختهای دورهای Funding Fee میتواند بهمرور سود شما را کاهش دهد.
همین مسئله باعث میشود بسیاری از تریدرها برای نگهداری طولانیمدت دارایی، اسپات را انتخاب کنند. بنابراین مقایسه کارمزدها بخشی مهم از شناخت تفاوت اسپات و ترید فیوچرز است.
استراتژیهای محبوب در تفاوت اسپات و ترید فیوچرز
در اسپات، استراتژیهایی مانند خرید و نگهداری (HODL) یا خرید در کف قیمت بسیار پرکاربرد هستند. در فیوچرز، استراتژیهایی مثل اسکالپینگ و معاملات کوتاهمدت رایجترند. هر کدام از این روشها با سطح تجربه معاملهگر ارتباط مستقیم دارند.
برای مثال، در اسپات بسیاری از سرمایهگذاران روی پروژههای بلندمدت تمرکز میکنند و چندین ماه یا حتی سال دارایی خود را نگه میدارند.
اما در فیوچرز بیشتر معاملهگران به دنبال فرصتهای کوتاهمدت و کسب سود روزانه هستند. انتخاب استراتژی درست نیازمند شناخت کافی از بازار و همچنین تجربه شخصی در مدیریت معاملات است.
مدیریت ریسک در اسپات و فیوچرز
مدیریت سرمایه و ریسک در اسپات سادهتر است، چون تنها روی کاهش یا افزایش قیمت دارایی تمرکز دارد. اما در فیوچرز نیاز به ابزارهای بیشتری مانند حد ضرر (Stop Loss) و مدیریت سرمایه دقیق وجود دارد.
در معاملات فیوچرز، استفاده از استاپلاس و مدیریت اهرم اهمیت زیادی دارد، چون بدون آنها احتمال لیکوئید شدن بسیار بالاست.
از سوی دیگر، در اسپات سرمایهگذار معمولاً با دید بلندمدت وارد میشود و همین موضوع ریسک او را کاهش میدهد. البته این به معنای نبود خطر در اسپات نیست، زیرا بازار ارزهای دیجیتال ذاتاً پرنوسان است.
انتخاب بهترین روش بر اساس هدف معاملهگر
در نهایت انتخاب بین اسپات و فیوچرز به هدف شما بستگی دارد. اگر به دنبال سرمایهگذاری بلندمدت و کمریسک هستید، اسپات انتخاب بهتری است. اما اگر قصد ترید حرفهای با سودهای سریع و پرریسک دارید، فیوچرز گزینه جذابتری خواهد بود.
مثلاً فردی که به دنبال رشد سرمایه در طول چند سال است، معمولاً استراتژی خرید و نگهداری اسپات را انتخاب میکند. اما یک تریدر روزانه با مهارت بالا ترجیح میدهد وارد فیوچرز شود تا از نوسانات لحظهای بیشترین سود را ببرد.
در نهایت، سطح تجربه، میزان سرمایه و تحمل ریسک هر فرد تعیینکننده روش مناسب خواهد بود.
حرف آخر
شناخت دقیق تفاوت اسپات و ترید فیوچرز به شما کمک میکند تا روش مناسب برای معاملات ارز دیجیتال خود را انتخاب کنید. اسپات با ریسک کمتر و مالکیت واقعی دارایی، برای سرمایهگذاران بلندمدت مناسب است. در مقابل، فیوچرز با امکان استفاده از اهرم و کسب سود در بازارهای نزولی، برای معاملهگران حرفهای و ریسکپذیر جذابتر خواهد بود. توصیه میشود قبل از ورود به هر یک از این بازارها، سطح دانش و مدیریت سرمایه خود را تقویت کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.
سوالات متداول
آیا امکان ترکیب معاملات اسپات و فیوچرز وجود دارد؟
بله، بسیاری از تریدرها بخشی از سرمایه را در اسپات نگه میدارند و بخش دیگر را برای فیوچرز استفاده میکنند.
کدامیک برای افراد تازهکار مناسبتر است؟
معاملات اسپات به دلیل ریسک کمتر، گزینه مناسبتری برای شروع کار هستند.
آیا در فیوچرز امکان معامله بدون اهرم وجود دارد؟
بله، شما میتوانید در فیوچرز با اهرم ۱ معامله کنید و فقط از ویژگی پوزیشنهای دوطرفه استفاده ببرید.
دوره حضوری عمومی ترید – شروع مسیر حرفهای شما
در این دوره حضوری عمومی ترید، با سادهترین روشها و کاربردیترین تکنیکهای بازارهای مالی آشنا میشوید تا بتوانید با اعتمادبهنفس بیشتری معاملات خود را مدیریت کرده و مسیر حرفهای شدن در دنیای ترید را آغاز کنید.
